⚖️ MZ의 투자 철학 #3 | 분산 투자 vs 집중 투자, 어디에 무게 둘까?"많이 가진 사람이 아니라, 잘 나눈 사람이 살아남는다."🤹‍♂️ 분산 투자란 무엇인가?분산 투자는 다양한 자산이나 섹터에 나눠서 투자함으로써 리스크를 최소화하는 전략입니다.예: 국내 주식 + 미국 ETF + 금 + 현금 비중 혼합목표: 한 종목의 손실이 전체 수익에 큰 영향을 주지 않게 함적합 대상: 투자 경험이 적고 리스크 회피 성향이 강한 MZ🎯 집중 투자의 매력은?집중 투자는 소수의 유망 종목에만 투자하여 고수익을 노리는 방식입니다.예: 삼성전자, 테슬라 등 확신 있는 1~3개 종목에만 투자목표: 빠르게 자산을 불리는 공격적 전략적합 대상: 기업 분석 능력이 있고, 시장 변동에 민감하게 대응 가능한 투자자📈 MZ세..

📊 MZ의 투자 철학 #2 | 돈은 흐른다: 메가트렌드 산업을 따라가라“돈은 항상 흐른다. 방향을 읽는 자가 기회를 가진다.”🚀 메가트렌드, 왜 주목해야 할까?단기적인 뉴스에 흔들리는 대신, 장기적인 흐름을 읽는 것이 진짜 투자입니다.메가트렌드는 단순한 유행이 아니라, 세상을 바꾸는 장기 트렌드를 뜻합니다.이런 산업에 장기적으로 투자하면 복리처럼 성장하는 기회를 잡을 수 있죠.🌐 2025년 이후 주목해야 할 메가트렌드 산업 TOP 41. 인공지능 (AI) · 생성형 AIAI는 검색, 마케팅, 의료, 제조까지 모든 산업을 재편 중대표 기업: NVIDIA, AMD, Google, Microsoft관련 ETF: BOTZ, ROBO, AIQ2. 친환경 에너지 · 탄소중립탄소 배출 규제 강화로 태양광, 풍력..

📉 만기일 지나면 시장은 반등할까? 하락할까? 썸네일 제목: 📉 만기일 지나면 시장은 반등할까? 하락할까? 📌 옵션 만기일 이후, 시장은 새 흐름으로 전환된다 옵션과 선물의 만기가 지나면 기존 포지션이 청산되고, 시장은 새로운 방향성을 잡는 경향이 있습니다. 이를 ‘포지션 리셋 효과’라고 부릅니다. 📊 과거 데이터가 말해주는 흐름 통계적으로: 만기일 직후 3일간 코스피 반등 확률 약 62% 하락 후 반등 패턴이 가장 일반적 특히 기관과 외국인의 새로운 포지션 방향이 영향을 크게 미침 📈 사례: 2024년 6월 만기 이후 6/13 만기일 – 코스피 2.2% 하락 6/14~6/18 – 외국인 현물 매수 전환 → 코스피 +3.1% ..

🎯 옵션 만기일, 개미는 왜 불리할까? 썸네일 제목: 🎯 옵션 만기일, 개미는 왜 불리할까? 📌 옵션 만기일이란? 옵션 만기일은 콜옵션과 풋옵션의 거래가 종료되는 날입니다. 한국에서는 매월 둘째 목요일이 만기일이며, 이 날을 기준으로 옵션의 최종 결제 가격(결제지수)이 결정됩니다. 💡 콜옵션과 풋옵션 요약 콜옵션: 미래의 특정 가격으로 매수할 수 있는 권리 풋옵션: 미래의 특정 가격으로 매도할 수 있는 권리 📉 왜 개인 투자자가 불리한가? 옵션의 시간가치 하락 → 손실로 귀결되는 구조 기관과 외국인의 변동성 유도 → 흔들리는 방향성 결제지수 조작 가능성 → 종가 급등락 유도 ❗ 실제로: 만기일 당일 지수는 장 막판 ..

⚠️ 동시만기일, 왜 시장이 출렁이는가? 썸네일 제목: ⚠️ 동시만기일, 왜 시장이 출렁이는가? 📌 동시만기일이란? 동시만기일은 선물, 옵션, 개별주식선물, 주식옵션 등 네 가지 파생상품의 만기일이 겹치는 날을 말합니다. 일반적으로 매 분기 두 번째 목요일에 발생하며, 이를 쿼드러플 위칭데이(Quadruple Witching Day)라고 부릅니다. 🗓 언제 발생하나요? 3월, 6월, 9월, 12월 둘째 주 목요일 2025년 예시: 3/13, 6/12, 9/11, 12/11 🌪 동시만기일의 시장 영향 동시만기일은 청산, 롤오버, 프로그램 매매가 한꺼번에 발생해 시장의 변동성이 급격히 커지는 날입니다. 📉 주요 특징 외국인 ..

🔍 외국인 수급, 어디서 시작되고 어디로 향할까? 썸네일 제목: 🔍 외국인 수급, 어디서 시작되고 어디로 향할까? 📊 외국인 포지션이 중요한 이유 한국 주식시장에서 외국인은 선물·옵션·현물 시장의 핵심 플레이어입니다. 이들의 포지션 변화는 지수의 방향성과 유동성에 직접적인 영향을 줍니다. 🔎 외국인 포지션 확인 방법 선물 누적 순매수/매도 (KRX 파생상품 시황 참고) 옵션 잔고 변화 (콜/풋 기준) 현물 매매 동향 (금융투자협회, 투자자별 매매동향) ✅ 실전 사이트 예시 KRX (한국거래소) – 선물/옵션 미결제약정 네이버 금융 – 투자자별 매매동향 📘 포지션 읽는 공식 선물 순매수 증가 + 콜 매수 증가 → 강세장 ..